Услуга · Софт-Б
Сверка операций по корпоративным картам с ИИ
Превратите карточные операции в управляемый поток: система запросит недостающий документ, предложит категорию и проект, найдёт дубль и подготовит подтверждённые данные для учёта.
Сопоставляем операции с чеками, сотрудниками, проектами и политикой расходов, чтобы финансы быстрее закрывали период и разбирали только реальные исключения.
Начнём с задачи, данных и ограничений. Состав решения определим вместе.
Владелец определён.
Иллюстрация принципа работы, не результат проекта клиента.
Интерактивная схема · учебный пример
Как операция получает документ и аналитику
Учебный поток сопоставляет чек с транзакцией, проверяет политику и направляет неоднозначный случай финансисту.
Принять операцию
Транзакция связывается с картой, сотрудником, валютой и датой.
Найти документ
Сумма, продавец и время сравниваются с загруженными чеками.
Проверить политику
Категория и лимит проверяются, а неоднозначность получает объяснение.
Закрыть сверку
Финансист подтверждает аналитику или возвращает запрос сотруднику.
Контроль человека. Операции условны; демонстрация не подключается к банку и не создаёт бухгалтерские проводки.
01 / Ситуации
Когда это нужно
- 01Выписка приходит отдельно от чеков, а бухгалтер вручную выясняет владельца и назначение операции.
- 02Документы загружаются поздно, из-за чего закрытие периода зависит от переписки с сотрудниками.
- 03Личные траты, возвраты, валютные операции и дубли обнаруживаются после выгрузки в учёт.
02 / Работа
Что делаем
- 01
Свяжем источники
Подключим выписки, реестр карт, сотрудников, чеки, проекты и справочники учётной системы.
- 02
Сопоставим документы
ИИ извлекает реквизиты, находит вероятную операцию и объясняет качество совпадения.
- 03
Проверим правила
Категория, лимит, дата, валюта, дубль и обязательные подтверждения проходят формальную проверку.
- 04
Передадим в учёт
Подтверждённые записи готовятся к загрузке, а исключения получают владельца и срок.
03 / Результат
Что передаём
- Сопоставленные операции и подтверждающие документы.
- Предложенные категории, проекты и аналитики.
- Очередь исключений с объяснимой причиной.
- Контроль готовности карточных расходов к закрытию.
04 / Условия
Что важно до начала
Что понадобится от вашей команды
Нужны банковские операции, реестр корпоративных карт, сотрудники, чеки, политика расходов, проекты, справочники и формат импорта в учёт.
Границы работ
Система не признаёт расход обоснованным и не создаёт окончательную проводку без утверждённых правил. Спорные и налогово значимые операции проверяют финансы.
Заказная разработка
Можно подключить несколько банков, мобильную загрузку чеков, ERP и маршруты возврата средств или подтверждения руководителем.
05 / Перед началом
Что уточнить до проекта
Какой результат получит команда?
Состав результата определяется выбранным сценарием и фиксируется до начала работ. Для этой услуги возможны:
- Сопоставленные операции и подтверждающие документы.
- Предложенные категории, проекты и аналитики.
- Очередь исключений с объяснимой причиной.
- Контроль готовности карточных расходов к закрытию.
Что потребуется от вашей команды?
Нужны банковские операции, реестр корпоративных карт, сотрудники, чеки, политика расходов, проекты, справочники и формат импорта в учёт.
Какие есть ограничения?
Система не признаёт расход обоснованным и не создаёт окончательную проводку без утверждённых правил. Спорные и налогово значимые операции проверяют финансы.